| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
AP Constructions | 234 329.00 | 217 511.00 | 16 818.00 | 234 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334 492.00 | 4 305 061.00 | 1 029 432.00 | 5 334 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 230.00 | 1 087 376.00 | 2 855.00 | 1 090 230.00 |
BF Prêts | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772 623.00 | 5 619 279.00 | 1 153 343.00 | 6 772 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 908.00 | 5 119.00 | 628 789.00 | 633 908.00 |
BZ Autres créances | 3 641 469.00 | | 3 641 469.00 | 3 641 469.00 |
CF Disponibilités | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 322.00 | 5 119.00 | 4 713 203.00 | 4 718 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 944.00 | 5 624 398.00 | 5 866 547.00 | 11 490 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
DG Autres réserves | 851 698.00 | | | 851 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 167.00 | | | 1 365 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 027.00 | | | 309 027.00 |
DK Provisions réglementées | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 035.00 | | | 3 708 035.00 |
DP Provisions pour risques | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 890.00 | | | 1 090 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 247.00 | | | 1 155 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 923.00 | | | 509 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 720.00 | | | 460 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 265.00 | | | 1 003 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 547.00 | | | 5 866 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 265.00 | | | 1 003 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 672.00 | | 3 302 672.00 | 3 302 672.00 |
FG Production vendue services | 600 194.00 | | 600 194.00 | 600 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 866.00 | | 3 902 866.00 | 3 902 866.00 |
FM Production stockée | | | -23 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 992.00 | |
GE Autres charges | | | 41 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 203.00 | | | 4 440 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 177.00 | | | 4 131 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 027.00 | | | 309 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 756 964.00 | | 36 880.00 | 6 756 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 2 906.00 | 73 798.00 | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 17 410.00 | 6 772 623.00 | 3 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 6 686 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671 567.00 | | 29 534.00 | 6 671 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 170.00 | | 7 345.00 | 73 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 826.00 | 407 957.00 | 14 504.00 | 5 225 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 495.00 | 407 957.00 | 14 504.00 | 5 216 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 365.00 | 23 314.00 | 115 628.00 | 590 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 255.00 | 148 992.00 | | 1 006 255.00 |
6T Sur comptes clients | 42 109.00 | 4 525.00 | 41 516.00 | 42 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 109.00 | 4 525.00 | 41 516.00 | 42 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 729.00 | 176 831.00 | 157 144.00 | 1 638 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 517.00 | 41 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 314.00 | 115 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 923.00 | 509 923.00 | | 509 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UP Prêts | 69 987.00 | 4 592.00 | | 69 987.00 |
UX Autres créances clients | 627 765.00 | | | 627 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 616.00 | | | 3 535 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 254.00 | 4 314 258.00 | 193 996.00 | 4 508 254.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 265.00 | 1 003 265.00 | | 1 003 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ST Autres comptes | 746 740.00 | | | 746 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 342.00 | | | 872 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 463.00 | | | 376 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 049.00 | | | 1 424 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |