| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 9 331.00 | 2 897.00 | 12 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249 661.00 | 5 816 532.00 | 1 433 129.00 | 7 249 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 544.00 | 5 825 863.00 | 1 508 682.00 | 7 334 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 932.00 | 7 388.00 | 592 543.00 | 599 932.00 |
BZ Autres créances | 164 727.00 | | 164 727.00 | 164 727.00 |
CF Disponibilités | 3 669 828.00 | | 3 669 828.00 | 3 669 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 012.00 | 7 388.00 | 4 827 624.00 | 4 835 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 556.00 | 5 833 251.00 | 6 336 305.00 | 12 169 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 790.00 | 935 790.00 | | 935 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 194.00 | 1 365 167.00 | | 1 674 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 822.00 | 309 027.00 | | 379 822.00 |
DK Provisions réglementées | 396 178.00 | 498 051.00 | | 396 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 985.00 | 3 708 035.00 | | 3 985 985.00 |
DP Provisions pour risques | 24 216.00 | 64 357.00 | | 24 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 484.00 | 1 090 890.00 | | 1 152 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 700.00 | 1 155 247.00 | | 1 176 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 725.00 | 509 923.00 | | 497 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 060.00 | 460 720.00 | | 406 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 759.00 | 25 200.00 | | 263 759.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 7 422.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 621.00 | 1 003 265.00 | | 1 173 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 305.00 | 5 866 547.00 | | 6 336 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 086 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 452 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 538 667.00 | |
FM Production stockée | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -632 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 226 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 197 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -358 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -104 392.00 | |
GE Autres charges | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 633 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 905.00 | 115 628.00 | | 144 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 033.00 | -23 314.00 | | -43 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 872.00 | 92 314.00 | | 101 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 373.00 | -150 031.00 | | -174 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 264.00 | 4 327 123.00 | | 4 131 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 861 924.00 | -4 131 176.00 | | -3 861 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 822.00 | 309 027.00 | | 379 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -358 160.00 | | 1 433 129.00 | -358 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 649.00 | | 714 640.00 | 1 076 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | 3 450.00 | 73 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 247.00 | 104 392.00 | -35 305.00 | 1 155 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |