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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186.00 | 30 351.00 | 9 835.00 | 40 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 059.00 | 1 026 596.00 | 251 463.00 | 1 278 059.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 457.00 | 1 060 989.00 | 334 468.00 | 1 395 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
CF Disponibilités | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 052.00 | 1 060 989.00 | 576 063.00 | 1 637 052.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 163 188.00 | | | 163 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 931.00 | | | -307 931.00 |
DL TOTAL (I) | -102 392.00 | | | -102 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 532.00 | | | 287 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 455.00 | | | 678 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 063.00 | | | 576 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 634.00 | | | 461 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 425.00 | | 1 176 425.00 | 1 176 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 425.00 | | 1 176 425.00 | 1 176 425.00 |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 939.00 | | | 1 181 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 870.00 | | | 1 489 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 931.00 | | | -307 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 607.00 | | 950.00 | 1 398 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 295.00 | | 950.00 | 1 317 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 866.00 | 78 121.00 | | 982 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 824.00 | 78 121.00 | | 978 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
UP Prêts | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 532.00 | 106 066.00 | 181 466.00 | 287 532.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 353.00 | 139 554.00 | 59 799.00 | 199 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 101.00 | 461 634.00 | 181 466.00 | 643 101.00 |