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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186.00 | 35 224.00 | 4 962.00 | 40 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 059.00 | 1 074 422.00 | 194 638.00 | 1 269 059.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 475.00 | 1 111 267.00 | 275 208.00 | 1 386 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BZ Autres créances | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CF Disponibilités | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 031.00 | 1 111 267.00 | 517 762.00 | 1 629 031.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DG Autres réserves | 163 188.00 | | | 163 188.00 |
DH Report à nouveau | -307 331.00 | | | -307 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 351.00 | | | 1 633 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 231.00 | | | 1 723 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 881.00 | | | 240 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
EA Autres dettes | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 148.00 | | | 690 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 457.00 | | 2 438.00 | 1 395 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 1 386 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 309 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 245.00 | | | 1 318 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 798.00 | | 2 438.00 | 71 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 989.00 | 60 830.00 | 10 551.00 | 1 060 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | 2 420.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 947.00 | 60 830.00 | 8 131.00 | 1 056 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 560.00 | 85 416.00 | 96 144.00 | 181 560.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 380.00 | 129 144.00 | 62 237.00 | 191 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 427.00 | 557 283.00 | 96 144.00 | 653 427.00 |