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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 600.00 | 8 000.00 | 22 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 898 498.00 | | 898 498.00 | 898 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 046.00 | | 900 046.00 | 900 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 646.00 | 8 000.00 | 922 646.00 | 930 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 182.00 | | | 816 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DH Report à nouveau | -17 438.00 | | | -17 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 821.00 | | | -92 821.00 |
DL TOTAL (I) | 752 129.00 | | | 752 129.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 646.00 | | | 922 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 290.00 | | 414 290.00 | 414 290.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 047.00 | | 415 047.00 | 415 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 048.00 | | | 415 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 869.00 | | | 507 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 821.00 | | | -92 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 600.00 | | 8 000.00 | 30 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 30 600.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
VC Groupe et associés | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 646.00 | 900 046.00 | 3 600.00 | 903 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ST Autres comptes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 688.00 | | | 108 688.00 |