| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 16 401.00 | 1 171.00 | 17 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 292.00 | 44 919.00 | 10 373.00 | 55 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 61 320.00 | 29 408.00 | 90 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
BZ Autres créances | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 490.00 | | 769 490.00 | 769 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 218.00 | 61 320.00 | 798 898.00 | 860 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
DH Report à nouveau | 151 135.00 | 111 974.00 | | 151 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 128.00 | 39 161.00 | | 73 128.00 |
DL TOTAL (I) | 539 324.00 | 466 196.00 | | 539 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 23 043.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 922.00 | 236 208.00 | | 244 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 574.00 | 259 403.00 | | 259 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 898.00 | 725 599.00 | | 798 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 171.00 | | 1 343 171.00 | 1 343 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 171.00 | | 1 343 171.00 | 1 343 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 8 539.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 8 539.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 122.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 8 417.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 2 043.00 | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 747.00 | 1 105 709.00 | | 1 346 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 619.00 | 1 066 547.00 | | 1 273 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 128.00 | 39 161.00 | | 73 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 560.00 | | 9 168.00 | 81 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 494.00 | | 1 602.00 | 17 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 726.00 | | 7 566.00 | 47 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 511.00 | 4 809.00 | | 56 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | 1 430.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 3 379.00 | | 41 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 920.00 | 316 580.00 | 16 340.00 | 332 920.00 |
VW T.V.A. | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 574.00 | 259 422.00 | | 259 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |