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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 45 142.00 | 8 531.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 109.00 | 62 714.00 | 26 395.00 | 89 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 165.00 | | 397 165.00 | 397 165.00 |
CF Disponibilités | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 235.00 | | 945 235.00 | 945 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 344.00 | 62 714.00 | 971 630.00 | 1 034 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
DH Report à nouveau | 224 264.00 | 151 135.00 | | 224 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 311.00 | 73 128.00 | | 104 311.00 |
DL TOTAL (I) | 643 635.00 | 539 324.00 | | 643 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 14 500.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 628.00 | 244 922.00 | | 308 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 995.00 | 259 574.00 | | 327 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 630.00 | 798 898.00 | | 971 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 843.00 | 259 422.00 | | 327 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 298.00 | | 1 312 298.00 | 1 312 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 298.00 | | 1 312 298.00 | 1 312 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 3 399.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 3 399.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 156.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 156.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 243.00 | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 4 145.00 | | 17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 935.00 | 1 346 747.00 | | 1 316 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 625.00 | 1 273 619.00 | | 1 212 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 311.00 | 73 128.00 | | 104 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 728.00 | | 1 350.00 | 90 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 89 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 53 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | | 1 350.00 | 55 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 320.00 | 4 298.00 | 2 905.00 | 61 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 401.00 | 1 171.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 3 128.00 | 2 905.00 | 44 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 319 235.00 | | | 319 235.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 165.00 | 366 825.00 | 16 340.00 | 383 165.00 |
VW T.V.A. | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 995.00 | 327 843.00 | | 327 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |