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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 900.00 | 51 268.00 | 5 632.00 | 56 900.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 564.00 | 6 030.00 | 534.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 694.00 | 57 297.00 | 897 396.00 | 954 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CF Disponibilités | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 361.00 | | 340 361.00 | 340 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 054.00 | 57 297.00 | 1 237 757.00 | 1 295 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
DH Report à nouveau | | 97 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 297.00 | 3 852.00 | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 143 159.00 | 111 862.00 | | 143 159.00 |
DP Provisions pour risques | 48 201.00 | 52 530.00 | | 48 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 201.00 | 52 530.00 | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 76 589.00 | | 29 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 019.00 | 303 512.00 | | 240 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 167 102.00 | | 134 800.00 |
EA Autres dettes | 600 370.00 | 627 000.00 | | 600 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 717.00 | 7 500.00 | | 35 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 397.00 | 1 187 580.00 | | 1 046 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 757.00 | 1 351 972.00 | | 1 237 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 998.00 | 1 157 965.00 | | 1 036 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 4 486.00 | | 6 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 57 016.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -57 016.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 15 721.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 208.00 | 993 405.00 | | 563 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 911.00 | 989 553.00 | | 531 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 297.00 | 3 852.00 | | 31 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 724.00 | | | 961 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 030.00 | 141 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030.00 | 954 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 900.00 | | | 806 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 15 958.00 | | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 468.00 | 14 800.00 | | 36 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 1 158.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 370.00 | 600 370.00 | | 600 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
UX Autres créances clients | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
VB T. V. A. | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 615.00 | 20 216.00 | 9 399.00 | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |
VW T.V.A. | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 397.00 | 1 036 998.00 | 9 399.00 | 1 046 397.00 |