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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 900.00 | 55 627.00 | 1 273.00 | 56 900.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 570.00 | 1 330.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 030.00 | 62 197.00 | 893 833.00 | 956 030.00 |
BN En cours de production de biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 049.00 | 62 197.00 | 1 114 852.00 | 1 177 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 159.00 | 100 862.00 | | 132 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 949.00 | 31 297.00 | | 27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 171 108.00 | 143 159.00 | | 171 108.00 |
DP Provisions pour risques | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 29 615.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | 5 876.00 | | 22 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 240 019.00 | | 136 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | 134 800.00 | | 123 594.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 600 370.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 35 717.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 543.00 | 1 046 397.00 | | 895 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 852.00 | 1 237 757.00 | | 1 114 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 036 998.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 315.00 | 4 428.00 | | 5 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 8 757.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | 2 098.00 | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 3 263.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 991.00 | 563 208.00 | | 463 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 042.00 | 531 911.00 | | 436 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 949.00 | 31 297.00 | | 27 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 694.00 | | 1 336.00 | 954 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 900.00 | | | 806 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | | 1 336.00 | 6 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 297.00 | 4 900.00 | | 57 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 268.00 | 4 359.00 | | 51 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 540.00 | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 400.00 | | | 100 400.00 |