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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 877.00 | 2 654.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 13 913.00 | 1 988.00 | 15 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 299.00 | 14 722.00 | 71 577.00 | 86 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 557.00 | 15 500.00 | 159 057.00 | 174 557.00 |
BZ Autres créances | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 921.00 | 15 500.00 | 345 421.00 | 360 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 219.00 | 30 222.00 | 416 997.00 | 447 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 98 597.00 | 65 604.00 | | 98 597.00 |
DH Report à nouveau | | -30 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 43 726.00 | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 263 861.00 | 186 597.00 | | 263 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | 11 498.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 31 018.00 | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 383.00 | 39 964.00 | | 73 383.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 487.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 136.00 | 83 167.00 | | 153 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 997.00 | 269 763.00 | | 416 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 098.00 | | 1 130 098.00 | 1 130 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 098.00 | | 1 130 098.00 | 1 130 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 764.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 764.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -764.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | 1 036.00 | | 25 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 002.00 | 521 587.00 | | 1 133 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 737.00 | 477 862.00 | | 1 055 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | 43 726.00 | | 77 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 606.00 | 1 117.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 1 117.00 | | 13 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 334.00 | 217 334.00 | | 217 334.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 152.00 | 148 444.00 | 4 708.00 | 153 152.00 |