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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 410.00 | 4 448.00 | 962.00 | 5 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 928.00 | 5 658.00 | 6 270.00 | 11 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 968.00 | 10 106.00 | 14 862.00 | 24 968.00 |
060 Stock marchandises | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | 94.00 | 5 583.00 | 5 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 574.00 | 94.00 | 94 480.00 | 94 574.00 |
110 Total général Actif | 119 542.00 | 10 200.00 | 109 342.00 | 119 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 435.00 | | | 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 435.00 | | | 435.00 |