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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 410.00 | 5 121.00 | 289.00 | 5 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 7 676.00 | 5 252.00 | 12 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 968.00 | 12 797.00 | 13 171.00 | 25 968.00 |
060 Stock marchandises | 99 681.00 | 13 982.00 | 85 700.00 | 99 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | 94.00 | 11 349.00 | 11 443.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 432.00 | 14 076.00 | 132 356.00 | 146 432.00 |
110 Total général Actif | 172 400.00 | 26 873.00 | 145 527.00 | 172 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 111 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |