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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 601.00 | 3 555.00 | 4 046.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238.00 | 5 112.00 | 4 126.00 | 9 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 433 334.00 | | 433 334.00 | 433 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 654.00 | | 591 654.00 | 591 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 893.00 | 5 112.00 | 595 781.00 | 600 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 930.00 | | | 239 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
DL TOTAL (I) | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 781.00 | | | 595 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 204.00 | | 819 204.00 | 819 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 204.00 | | 819 204.00 | 819 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 864.00 | | | 820 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 337.00 | | | 641 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752.00 | | 2 486.00 | 6 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | 2 486.00 | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 1 744.00 | | 3 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 199.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 544.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 628.00 | 98 548.00 | 80.00 | 98 628.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 994.00 | | | 197 994.00 |