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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 998.00 | 7 798.00 | 6 200.00 | 13 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 555.00 | 9 355.00 | 6 200.00 | 15 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
072 Créances – Autres | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 682 964.00 | | 682 964.00 | 682 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 613.00 | | 788 613.00 | 788 613.00 |
110 Total général Actif | 804 168.00 | 9 355.00 | 794 813.00 | 804 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 755 259.00 | 798 518.00 | | 755 259.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 6 335.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 451.00 | 804 853.00 | | 755 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 109.00 | 189 857.00 | | 177 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 687.00 | | 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 772.00 | -6 702.00 | | 7 772.00 |
242 Autres charges externes. | 106 111.00 | 200 642.00 | | 106 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 3 406.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 794.00 | 123 537.00 | | 153 794.00 |
252 Charges sociales | 53 517.00 | 43 505.00 | | 53 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | 1 750.00 | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 30 157.00 | 30 127.00 | | 30 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 852.00 | 586 809.00 | | 534 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 600.00 | 218 044.00 | | 220 600.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 300.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 51 219.00 | | 41 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 303.00 | 167 125.00 | | 179 303.00 |