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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 3 958.00 | 2 041.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 483.00 | 4 498.00 | 19 984.00 | 24 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 13 748.00 | 36 970.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 359.00 | 22 204.00 | 85 154.00 | 107 359.00 |
BT Marchandises | 842 569.00 | | 842 569.00 | 842 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 231.00 | 1 145.00 | 324 087.00 | 325 231.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 015.00 | 1 145.00 | 1 374 870.00 | 1 376 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 373.00 | 23 349.00 | 1 460 024.00 | 1 483 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 17 728.00 | | 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | 84 559.00 | | 90 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 277.00 | 220.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 238 925.00 | 147 609.00 | | 238 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 389.00 | 120 278.00 | | 582 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 2 053.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 477.00 | 319 533.00 | | 555 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | 63 009.00 | | 60 120.00 |
EA Autres dettes | 22 111.00 | 16 901.00 | | 22 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 099.00 | 521 774.00 | | 1 221 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 024.00 | 669 383.00 | | 1 460 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 004.00 | 455 121.00 | | 1 188 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 756.00 | 22 626.00 | | 516 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 969.00 | | 65 289.00 | 78 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 107 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 690.00 | 75 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | 1 605.00 | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | | 40 092.00 | 67 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 23 592.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 7 679.00 | 6 292.00 | 20 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 694.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 6 986.00 | 6 292.00 | 17 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 1 058.00 | | 220.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 459.00 | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 459.00 | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 1 517.00 | | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 477.00 | 555 477.00 | | 555 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
UX Autres créances clients | 323 858.00 | | | 323 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 128.00 | 378 984.00 | 26 144.00 | 405 128.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 599.00 | 1 188 004.00 | 32 595.00 | 1 220 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |