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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 4 934.00 | 1 415.00 | 6 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 483.00 | 7 968.00 | 28 515.00 | 36 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 818.00 | 20 950.00 | 54 868.00 | 75 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 230.00 | 33 852.00 | 111 378.00 | 145 230.00 |
BT Marchandises | 1 487 669.00 | | 1 487 669.00 | 1 487 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 596.00 | | 636 596.00 | 636 596.00 |
BZ Autres créances | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 211.00 | | 2 358 211.00 | 2 358 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 441.00 | 33 852.00 | 2 469 589.00 | 2 503 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DG Autres réserves | 192 545.00 | 102 287.00 | | 192 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | 90 258.00 | | 165 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149.00 | 1 277.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 404 715.00 | 238 925.00 | | 404 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 438.00 | 582 389.00 | | 1 186 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 502.00 | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 655.00 | 555 477.00 | | 677 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 548.00 | 60 120.00 | | 169 548.00 |
EA Autres dettes | 29 658.00 | 22 111.00 | | 29 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 875.00 | 1 221 099.00 | | 2 064 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 589.00 | 1 460 024.00 | | 2 469 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 774.00 | 1 188 004.00 | | 1 867 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 126.00 | 516 756.00 | | 917 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 359.00 | | 104 136.00 | 107 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 437.00 | 26 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 265.00 | 145 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 828.00 | 112 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 350.00 | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | | 69 927.00 | 75 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | 33 859.00 | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 14 014.00 | 2 367.00 | 22 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 976.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 13 038.00 | 2 367.00 | 18 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277.00 | 285.00 | 413.00 | 1 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 285.00 | 1 558.00 | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 655.00 | 677 655.00 | | 677 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 636 596.00 | | | 636 596.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 126.00 | 917 126.00 | | 917 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 313.00 | 72 212.00 | 187 593.00 | 269 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 871.00 | 800 739.00 | 15 133.00 | 815 871.00 |
VW T.V.A. | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 875.00 | 1 867 774.00 | 187 593.00 | 2 064 875.00 |