| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 809.00 | 113.00 | 922.00 |
AH Fonds commercial | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 269.00 | 809.00 | 31 460.00 | 32 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
BZ Autres créances | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 613.00 | 809.00 | 305 803.00 | 306 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DH Report à nouveau | | -389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | 14 032.00 | | 12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364.00 | 18 642.00 | | 31 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 683.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | 152 122.00 | | 23 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 2 230.00 | | 43 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 248.00 | 208 905.00 | | 176 248.00 |
EA Autres dettes | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 440.00 | 363 939.00 | | 274 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 803.00 | 382 581.00 | | 305 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 440.00 | 363 939.00 | | 274 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 351.00 | | 574 351.00 | 574 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 351.00 | | 574 351.00 | 574 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 293.00 | 514 296.00 | | 576 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 572.00 | 500 264.00 | | 563 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 721.00 | 14 032.00 | | 12 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 232.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 232.00 | | 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UX Autres créances clients | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 722.00 | 264 722.00 | | 264 722.00 |
VW T.V.A. | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 440.00 | 274 440.00 | | 274 440.00 |