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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 269.00 | 922.00 | 31 347.00 | 32 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 247.00 | 922.00 | 115 324.00 | 116 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
DH Report à nouveau | -54 741.00 | -151.00 | | -54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | -54 590.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | -82.00 | -4 017.00 | | -82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 343.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 030.00 | 92 349.00 | | 104 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 85 629.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 26 095.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 708.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 406.00 | 206 125.00 | | 115 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 324.00 | 202 107.00 | | 115 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 406.00 | 206 125.00 | | 115 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 6 599.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 6 599.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 6 599.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 198.00 | 327 565.00 | | 42 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 262.00 | 382 154.00 | | 38 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | -54 590.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VC Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |