| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 089.00 | 1 102 270.00 | 6 819.00 | 1 109 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
AP Constructions | 38 711.00 | 5 517.00 | 33 194.00 | 38 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 913.00 | 29 502.00 | 59 411.00 | 88 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 561.00 | 1 137 290.00 | 174 271.00 | 1 311 561.00 |
BP En cours de production de services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 453.00 | 19 451.00 | 1 045 002.00 | 1 064 453.00 |
BZ Autres créances | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CF Disponibilités | 509 603.00 | | 509 603.00 | 509 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 264.00 | 19 451.00 | 1 701 813.00 | 1 721 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 824.00 | 1 156 740.00 | 1 876 084.00 | 3 032 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
DH Report à nouveau | -99 571.00 | -386 273.00 | | -99 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 070.00 | 286 702.00 | | 423 070.00 |
DL TOTAL (I) | 368 685.00 | -54 386.00 | | 368 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 276.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 42 303.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 852.00 | 156 827.00 | | 358 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 724.00 | 365 819.00 | | 661 724.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 54 327.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 399.00 | 619 552.00 | | 1 507 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 084.00 | 565 167.00 | | 1 876 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 399.00 | 619 552.00 | | 1 507 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 468.00 | | 3 427 468.00 | 3 427 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 468.00 | | 3 427 468.00 | 3 427 468.00 |
FM Production stockée | | | 4 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 139 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 1 113.00 | | 4 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 592.00 | 772.00 | | 139 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | -128 763.00 | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | 28 763.00 | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 809.00 | 3 528.00 | | 35 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | 420.00 | | 8 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 738.00 | 20 661.00 | | 44 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 086.00 | 8 102.00 | | -37 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 104.00 | 1 986.00 | | 181 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 409.00 | 1 897 834.00 | | 3 463 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 338.00 | 1 611 132.00 | | 3 040 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 070.00 | 286 702.00 | | 423 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | 2 967.00 | | 7 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 615.00 | | 129 573.00 | 1 191 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 1 311 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 977.00 | 1 130 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 127 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 785.00 | | 26 606.00 | 1 107 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | 73 840.00 | 59 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | 29 127.00 | 24 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 708.00 | 19 280.00 | 698.00 | 1 118 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 234.00 | 2 036.00 | | 1 100 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | 17 244.00 | 698.00 | 18 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 852.00 | 358 852.00 | | 358 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 509.00 | 181 509.00 | | 181 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | 8 000.00 | | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 002.00 | | | 1 045 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VB T. V. A. | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 609.00 | 1 195 636.00 | 64 973.00 | 1 260 609.00 |
VW T.V.A. | 251 408.00 | 251 408.00 | | 251 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 399.00 | 1 507 399.00 | | 1 507 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 114.00 | 14 286.00 | | 28 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 765.00 | 56 763.00 | | 100 765.00 |
ST Autres comptes | 469 642.00 | 285 461.00 | | 469 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 677.00 | 100 731.00 | | 229 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 273.00 | 15 768.00 | | 34 273.00 |
YT Sous‐traitance | 387 578.00 | 75 192.00 | | 387 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 125.00 | 1 723.00 | | 15 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 239.00 | 16 009.00 | | 43 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 878.00 | 256 335.00 | | 720 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 104.00 | 44 577.00 | | 148 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 662.00 | 518 147.00 | | 1 187 662.00 |