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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 089.00 | 1 107 629.00 | 1 460.00 | 1 109 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 039.00 | | 253 039.00 | 253 039.00 |
AP Constructions | 152 228.00 | 13 852.00 | 138 375.00 | 152 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 648.00 | 107 266.00 | 150 382.00 | 257 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 120.00 | 1 228 747.00 | 618 373.00 | 1 847 120.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 936.00 | 19 451.00 | 758 485.00 | 777 936.00 |
BZ Autres créances | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CF Disponibilités | 758 689.00 | | 758 689.00 | 758 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 278.00 | 19 451.00 | 1 640 828.00 | 1 660 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 398.00 | 1 248 198.00 | 2 259 200.00 | 3 507 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 185.00 | 39 685.00 | | 163 185.00 |
DH Report à nouveau | | -99 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 279.00 | 423 070.00 | | 827 279.00 |
DL TOTAL (I) | 995 964.00 | 368 685.00 | | 995 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 417.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 610.00 | 358 852.00 | | 322 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 150.00 | 661 724.00 | | 759 150.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | 726.00 | | 19 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 466 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 237.00 | 1 507 399.00 | | 1 263 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 200.00 | 1 876 084.00 | | 2 259 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 237.00 | 1 507 399.00 | | 1 263 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 770 133.00 | | 5 770 133.00 | 5 770 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 133.00 | | 5 770 133.00 | 5 770 133.00 |
FM Production stockée | | | -4 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 2 002.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 7 652.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 666.00 | 35 809.00 | | 25 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | 8 928.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 038.00 | 44 738.00 | | 29 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 775.00 | -37 086.00 | | -28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 896.00 | 181 104.00 | | 397 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 815.00 | 3 463 409.00 | | 5 994 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 536.00 | 3 040 338.00 | | 5 167 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 279.00 | 423 070.00 | | 827 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 521.00 | 7 981.00 | | 20 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 561.00 | | 542 703.00 | 1 311 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 75 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 1 847 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 409 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 414.00 | | 231 714.00 | 1 130 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 625.00 | | 286 395.00 | 127 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 522.00 | | 24 594.00 | 53 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 290.00 | 92 229.00 | 771.00 | 1 137 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 270.00 | 5 359.00 | | 1 102 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 86 870.00 | 771.00 | 35 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 610.00 | 322 610.00 | | 322 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 116.00 | 5 000.00 | | 75 116.00 |
UX Autres créances clients | 758 485.00 | | | 758 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VB T. V. A. | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 706.00 | 887 138.00 | 89 567.00 | 976 706.00 |
VW T.V.A. | 263 978.00 | 263 978.00 | | 263 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 237.00 | 1 263 237.00 | | 1 263 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 044.00 | 28 114.00 | | 46 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 362.00 | 100 765.00 | | 68 362.00 |
ST Autres comptes | 584 727.00 | 469 642.00 | | 584 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 975.00 | 229 677.00 | | 435 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 798.00 | 34 273.00 | | 34 798.00 |
YT Sous‐traitance | 637 361.00 | 387 578.00 | | 637 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 669.00 | 15 125.00 | | 36 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 713.00 | 43 239.00 | | 82 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 524.00 | 720 878.00 | | 1 122 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 589.00 | 148 104.00 | | 232 589.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 424.00 | 1 187 662.00 | | 1 726 424.00 |