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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 652.00 | 94.00 | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 222.00 | 922.00 | 3 144.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 330.00 | 5 874.00 | 4 456.00 | 10 330.00 |
060 Stock marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
084 Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
110 Total général Actif | 35 395.00 | 5 874.00 | 29 521.00 | 35 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 381.00 | 89 365.00 | | 98 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 339.00 | 29 327.00 | | 35 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 988.00 | 1 348.00 | | 4 988.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 721.00 | 120 047.00 | | 138 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 238.00 | 70 622.00 | | 80 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 823.00 | 2 082.00 | | -3 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | -207.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 20 059.00 | 18 882.00 | | 20 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 265.00 | 42 657.00 | | 21 265.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | 9 618.00 | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 567.00 | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 531.00 | 145 301.00 | | 121 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 190.00 | -25 255.00 | | 17 190.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 437.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 21.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 940.00 | -25 710.00 | | 16 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |