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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 409.00 | 735.00 | 3 144.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 330.00 | 6 155.00 | 4 175.00 | 10 330.00 |
060 Stock marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
110 Total général Actif | 39 085.00 | 6 155.00 | 32 931.00 | 39 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 304.00 | 98 381.00 | | 76 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 186.00 | 35 339.00 | | 36 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 579.00 | 4 988.00 | | 2 579.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 13.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 963.00 | 138 721.00 | | 115 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 792.00 | 80 238.00 | | 61 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 815.00 | -3 823.00 | | -4 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 624.00 | 20 059.00 | | 23 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 176.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 662.00 | 21 265.00 | | 22 662.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | 2 077.00 | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 1 497.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 742.00 | 121 531.00 | | 107 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 221.00 | 17 190.00 | | 8 221.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 463.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 354.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 373.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 533.00 | 16 940.00 | | 18 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 030.00 | | | 9 030.00 |