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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 247.00 | 1 118.00 | 2 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 934.00 | 1 247.00 | 88 687.00 | 89 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 482.00 | | 263 482.00 | 263 482.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 601.00 | | 299 601.00 | 299 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 535.00 | 1 247.00 | 388 288.00 | 389 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 794.00 | 66 690.00 | | 78 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 43 604.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 105 975.00 | 121 294.00 | | 105 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 144.00 | 45 642.00 | | 34 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 132 606.00 | | 191 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 175.00 | 13 348.00 | | 36 175.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 314.00 | 191 597.00 | | 282 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 288.00 | 312 890.00 | | 388 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 498.00 | 157 884.00 | | 260 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 130.00 | | 7 804.00 | 82 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 765.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 7 039.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 464.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 464.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 263 482.00 | | | 263 482.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 11 897.00 | 21 816.00 | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 210.00 | 276 721.00 | 7 489.00 | 284 210.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 314.00 | 260 498.00 | 21 816.00 | 282 314.00 |