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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 519.00 | 1 129.00 | 2 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 700.00 | 1 519.00 | 86 181.00 | 87 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 397.00 | | 339 397.00 | 339 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 097.00 | 1 519.00 | 425 578.00 | 427 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 975.00 | 78 794.00 | | 94 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 16 181.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 141 085.00 | 105 975.00 | | 141 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 428.00 | 34 144.00 | | 22 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 20 020.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 191 925.00 | | 177 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 36 175.00 | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 492.00 | 282 314.00 | | 284 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 578.00 | 388 288.00 | | 425 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 492.00 | 260 498.00 | | 284 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 934.00 | | 846.00 | 89 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 87 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 2 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | 846.00 | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 272.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 272.00 | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 323 044.00 | | | 323 044.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 816.00 | 12 307.00 | 9 509.00 | 21 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 931.00 | 328 959.00 | 4 972.00 | 333 931.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 492.00 | 274 983.00 | 9 509.00 | 284 492.00 |