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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
CU Autres participations | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 426.00 | 2 528.00 | | 3 426.00 |
DH Report à nouveau | 63 879.00 | 46 821.00 | | 63 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 333.00 | 17 956.00 | | 20 333.00 |
DL TOTAL (I) | 149 727.00 | 129 394.00 | | 149 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 4 408.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 328.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905.00 | 4 773.00 | | 8 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 632.00 | 134 167.00 | | 158 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 905.00 | 4 773.00 | | 8 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | -177.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 19 001.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667.00 | 1 045.00 | | 1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 333.00 | 17 956.00 | | 20 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 684.00 | | 22 000.00 | 119 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 684.00 | | 22 000.00 | 119 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 006.00 | 227.00 | | 80 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 232.00 | 3 226.00 | 80 006.00 | 83 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |