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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
CU Autres participations | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 3 426.00 | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 83 196.00 | 63 879.00 | | 83 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 20 333.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 168 590.00 | 149 727.00 | | 168 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 7 379.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 1 489.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238.00 | 8 905.00 | | 8 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 828.00 | 158 632.00 | | 176 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238.00 | 8 905.00 | | 8 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | -255.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137.00 | 1 667.00 | | 1 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 863.00 | 20 333.00 | | 18 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 684.00 | | 21 793.00 | 141 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 793.00 | 128 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 128 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 684.00 | | 21 793.00 | 141 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |