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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 129.00 | 30.00 | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 058.00 | 77 876.00 | 60 182.00 | 138 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 290.00 | 100 654.00 | 67 636.00 | 168 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 159.00 | 497 629.00 | 178 530.00 | 676 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
BN En cours de production de biens | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 600.00 | | 940 600.00 | 940 600.00 |
BZ Autres créances | 235 367.00 | 131 128.00 | 104 239.00 | 235 367.00 |
CF Disponibilités | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 945.00 | 131 128.00 | 1 254 817.00 | 1 385 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 104.00 | 628 757.00 | 1 433 347.00 | 2 062 104.00 |
CU Autres participations | 312 970.00 | 312 970.00 | | 312 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 970.00 | 313 970.00 | | 313 970.00 |
DH Report à nouveau | 3 197.00 | -25 145.00 | | 3 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 28 342.00 | | 100 092.00 |
DL TOTAL (I) | 417 259.00 | 317 167.00 | | 417 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 516.00 | 177 931.00 | | 294 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 18.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 323.00 | 461 631.00 | | 414 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 698.00 | 297 532.00 | | 289 698.00 |
EA Autres dettes | 17 336.00 | 1 904.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 087.00 | 939 018.00 | | 1 016 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 347.00 | 1 256 185.00 | | 1 433 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 461.00 | | 13 698.00 | 662 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | 365.00 | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 016.00 | | 13 333.00 | 293 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 152.00 | | | 321 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 696.00 | 49 963.00 | | 134 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 503.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 070.00 | 49 460.00 | | 129 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 323.00 | 414 323.00 | | 414 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 940 600.00 | | | 940 600.00 |
VB T. V. A. | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VC Groupe et associés | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 681.00 | 81 134.00 | 60 547.00 | 141 681.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 744.00 | 1 192 744.00 | | 1 192 744.00 |
VW T.V.A. | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 087.00 | 955 540.00 | 60 547.00 | 1 016 087.00 |