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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 348.00 | 7 752.00 | 8 596.00 | 16 348.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 537.00 | 93 142.00 | 46 394.00 | 139 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 165.00 | 112 748.00 | 56 417.00 | 169 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 701.00 | 526 612.00 | 164 089.00 | 690 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BN En cours de production de biens | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 877.00 | | 877 877.00 | 877 877.00 |
BZ Autres créances | 240 595.00 | 131 128.00 | 109 467.00 | 240 595.00 |
CF Disponibilités | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 955.00 | 131 128.00 | 1 293 827.00 | 1 424 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 656.00 | 657 740.00 | 1 457 916.00 | 2 115 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
CU Autres participations | 312 970.00 | 312 970.00 | | 312 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 970.00 | 313 970.00 | | 313 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
DH Report à nouveau | | 3 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | 100 092.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 508 540.00 | 417 259.00 | | 508 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 382.00 | 294 516.00 | | 88 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 215.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 180.00 | 414 323.00 | | 488 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 719.00 | 289 698.00 | | 317 719.00 |
EA Autres dettes | 34 249.00 | 17 336.00 | | 34 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 376.00 | 1 016 087.00 | | 929 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 916.00 | 1 433 347.00 | | 1 457 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 559 021.00 | | 3 559 021.00 | 3 559 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 021.00 | | 3 559 021.00 | 3 559 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 12 127.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 12 127.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | 4 729.00 | | 4 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 4 729.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 756.00 | 7 398.00 | | -22 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 15 407.00 | | 16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 472.00 | 3 203 975.00 | | 3 593 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 191.00 | 3 103 883.00 | | 3 502 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 281.00 | 100 092.00 | | 91 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 159.00 | | 30 457.00 | 676 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 915.00 | 690 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | 308 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 659.00 | | 10 189.00 | 48 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 348.00 | | 18 268.00 | 306 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 152.00 | | 2 000.00 | 321 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 659.00 | 44 589.00 | 15 606.00 | 184 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 1 623.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 530.00 | 42 966.00 | 15 606.00 | 178 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 180.00 | 488 180.00 | | 488 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 877 877.00 | | | 877 877.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VC Groupe et associés | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 137.00 | 48 728.00 | 26 409.00 | 75 137.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 620.00 | 1 137 620.00 | | 1 137 620.00 |
VW T.V.A. | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 376.00 | 902 967.00 | 26 409.00 | 929 376.00 |