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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 221 775.00 | | 7 221 775.00 | 7 221 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 048 892.00 | | 72 048 892.00 | 72 048 892.00 |
BZ Autres créances | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
CF Disponibilités | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 616 381.00 | | 72 616 381.00 | 72 616 381.00 |
CU Autres participations | 64 827 117.00 | | 64 827 117.00 | 64 827 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 139 653.00 | 25 139 653.00 | | 25 139 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
DG Autres réserves | 3 240 699.00 | | | 3 240 699.00 |
DH Report à nouveau | | -3 498 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708 801.00 | 6 909 962.00 | | 7 708 801.00 |
DK Provisions réglementées | 989 051.00 | 701 628.00 | | 989 051.00 |
DL TOTAL (I) | 37 349 561.00 | 29 353 337.00 | | 37 349 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793 165.00 | 4 710 449.00 | | 793 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 601 500.00 | 4 601 500.00 | | 4 601 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 134 923.00 | 34 756 804.00 | | 29 134 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 308.00 | 556 064.00 | | 613 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 15 301.00 | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 520.00 | 127 086.00 | | 79 520.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 8 195.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 266 820.00 | 44 775 399.00 | | 35 266 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 616 381.00 | 74 128 736.00 | | 72 616 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 764 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 690 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 423.00 | -287 423.00 | | -287 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 237.00 | -734 159.00 | | -305 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017 134.00 | 9 020 721.00 | | 9 017 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 332.00 | 2 110 759.00 | | 1 308 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708 801.00 | 6 909 962.00 | | 7 708 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 954 002.00 | | 4 094 890.00 | 67 954 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 048 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 048 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 954 002.00 | | 4 094 890.00 | 67 954 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701 628.00 | 287 423.00 | | 701 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 628.00 | 287 423.00 | | 701 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793 165.00 | 793 165.00 | | 793 165.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 601 500.00 | | | 4 601 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 7 221 775.00 | 7 221 775.00 | | 7 221 775.00 |
VC Groupe et associés | 263 908.00 | | | 263 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 134 923.00 | 4 110 664.00 | 15 660 576.00 | 29 134 923.00 |
VI Groupe et associés | 613 308.00 | 613 308.00 | | 613 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 433.00 | 7 494 433.00 | | 7 494 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 266 820.00 | 5 641 061.00 | 15 660 576.00 | 35 266 820.00 |