| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 060 421.00 | | 65 060 421.00 | 65 060 421.00 |
BZ Autres créances | 588 689.00 | | 588 689.00 | 588 689.00 |
CF Disponibilités | 3 915 916.00 | | 3 915 916.00 | 3 915 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 355.00 | | 4 513 355.00 | 4 513 355.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 573 775.00 | | 69 573 775.00 | 69 573 775.00 |
CU Autres participations | 64 827 117.00 | | 64 827 117.00 | 64 827 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 139 653.00 | 25 139 653.00 | | 25 139 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 003.00 | 170 563.00 | | 556 003.00 |
DG Autres réserves | 10 564 060.00 | 3 240 699.00 | | 10 564 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120 876.00 | 7 708 801.00 | | 5 120 876.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 475.00 | 989 051.00 | | 1 276 475.00 |
DL TOTAL (I) | 42 757 861.00 | 37 349 561.00 | | 42 757 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 793 165.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 601 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147 566.00 | 29 134 923.00 | | 22 147 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622 421.00 | 613 308.00 | | 4 622 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 44 064.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 520.00 | | |
EA Autres dettes | 683.00 | 339.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 815 915.00 | 35 266 820.00 | | 26 815 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 573 775.00 | 72 616 381.00 | | 69 573 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 226 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 423.00 | -287 423.00 | | -287 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 512.00 | -305 237.00 | | -271 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 772.00 | 9 017 134.00 | | 6 009 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 896.00 | 1 308 332.00 | | 888 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120 876.00 | 7 708 801.00 | | 5 120 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 048 892.00 | | 6 209 386.00 | 72 048 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 197 857.00 | 65 060 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197 857.00 | 65 060 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 048 892.00 | | 6 209 386.00 | 72 048 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 051.00 | 287 423.00 | | 989 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 051.00 | 287 423.00 | | 989 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 147 566.00 | 4 038 451.00 | 18 109 115.00 | 22 147 566.00 |
VI Groupe et associés | 622 421.00 | 622 421.00 | | 622 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120 162.00 | | | 12 120 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 689.00 | | | 588 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 743.00 | 630 743.00 | 200 000.00 | 830 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 815 915.00 | 4 706 800.00 | 22 109 115.00 | 26 815 915.00 |