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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 1 176.00 | 2 724.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 864.00 | 135.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 14 132.00 | 7 588.00 | 21 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 386.00 | 17 173.00 | 153 213.00 | 170 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 627.00 | 17 173.00 | 334 453.00 | 351 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 630.00 | 140 460.00 | | 149 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 851.00 | 9 170.00 | | -34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 123 029.00 | 157 880.00 | | 123 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 087.00 | 97 240.00 | | 94 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 2 406.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 17 410.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 163.00 | 138 577.00 | | 93 163.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 424.00 | 255 703.00 | | 211 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 453.00 | 425 929.00 | | 334 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FG Production vendue services | 416 468.00 | | 416 468.00 | 416 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 773.00 | | 418 773.00 | 418 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 562.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 562.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -3 562.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 390.00 | 633 404.00 | | 433 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 241.00 | 624 234.00 | | 468 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 851.00 | 9 170.00 | | -34 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 5 221.00 | | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 780.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 4 441.00 | | 11 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |