| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 1 956.00 | 1 944.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 990.00 | 10.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 222.00 | 18 515.00 | 12 707.00 | 31 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 347.00 | 22 461.00 | 161 886.00 | 184 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 401.00 | 796.00 | 55 605.00 | 56 401.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 587.00 | 796.00 | 170 792.00 | 171 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 934.00 | 23 256.00 | 332 678.00 | 355 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 779.00 | 149 631.00 | | 114 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | -34 851.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 137 621.00 | 123 029.00 | | 137 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 356.00 | 94 088.00 | | 54 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 18 268.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 5 837.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 93 163.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 057.00 | 211 424.00 | | 195 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 678.00 | 334 454.00 | | 332 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 629.00 | 157 356.00 | | 163 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 482 979.00 | | 482 979.00 | 482 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 979.00 | | 482 979.00 | 482 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -215.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 051.00 | 433 390.00 | | 483 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 459.00 | 468 242.00 | | 468 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | -34 851.00 | | 14 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 387.00 | | 13 960.00 | 170 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 722.00 | | 9 500.00 | 23 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 4 460.00 | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 5 287.00 | | 17 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 780.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 4 507.00 | | 15 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | | |