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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 17 634.00 | 45.00 | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 249.00 | 33 758.00 | 52 492.00 | 86 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 471.00 | 51 392.00 | 347 079.00 | 398 471.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 664.00 | 51 392.00 | 478 273.00 | 529 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 377.00 | 77 268.00 | | 120 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | 43 109.00 | | 58 570.00 |
DL TOTAL (I) | 180 048.00 | 121 477.00 | | 180 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 593.00 | 263 312.00 | | 205 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 068.00 | 75 275.00 | | 57 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 5 602.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 10 914.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 225.00 | 355 103.00 | | 298 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 273.00 | 476 581.00 | | 478 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 225.00 | 149 510.00 | | 298 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 781.00 | | 633 781.00 | 633 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 781.00 | | 633 781.00 | 633 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 1 253.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 376.00 | 85 266.00 | | 97 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 337.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 13 456.00 | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 491.00 | 535 986.00 | | 634 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 921.00 | 492 877.00 | | 575 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 570.00 | 43 109.00 | | 58 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283.00 | 214.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 778.00 | | 693.00 | 397 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | | 693.00 | 103 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 16 748.00 | | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 16 748.00 | | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VI Groupe et associés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |