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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504.00 | 18 013.00 | 1 491.00 | 19 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 180.00 | 48 834.00 | 37 345.00 | 86 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 698.00 | 66 847.00 | 383 851.00 | 450 698.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 421.00 | 66 847.00 | 512 573.00 | 579 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 948.00 | 120 377.00 | | 178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 799.00 | 58 570.00 | | 94 799.00 |
DL TOTAL (I) | 274 846.00 | 180 048.00 | | 274 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 108.00 | 205 593.00 | | 147 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | 57 068.00 | | 44 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 6 535.00 | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 29 029.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 727.00 | 298 225.00 | | 237 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 573.00 | 478 273.00 | | 512 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 881.00 | 298 225.00 | | 149 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 471.00 | | 52 807.00 | 398 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 450 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 156 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 928.00 | | 52 807.00 | 103 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 392.00 | 16 036.00 | 580.00 | 51 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | 16 036.00 | 580.00 | 51 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 054.00 | 44 222.00 | 63 832.00 | 108 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 054.00 | 15 040.00 | 24 014.00 | 39 054.00 |
VI Groupe et associés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 727.00 | 149 881.00 | 87 846.00 | 237 727.00 |