| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 224.00 | 1 565.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229.00 | 1 224.00 | 3 005.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 743.00 | 1 224.00 | 76 519.00 | 77 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 8 001.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | -5 059.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 30 288.00 | 11 363.00 | | 30 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 65.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 415.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 728.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 14 384.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 600.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 230.00 | 27 191.00 | | 46 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 519.00 | 38 554.00 | | 76 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 230.00 | 27 191.00 | | 46 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 645.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 111.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -17.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 570.00 | 145 200.00 | | 248 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 645.00 | 150 260.00 | | 229 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 925.00 | -5 059.00 | | 18 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954.00 | | 1 058.00 | 3 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | 1 058.00 | 2 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 1 093.00 | 783.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 1 093.00 | 783.00 | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 27 889.00 | 1 440.00 | 29 329.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 728.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | 6 235.00 | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 23 555.00 | 16 253.00 | | 23 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 363.00 | 7 259.00 | | 7 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 040.00 | 48 133.00 | | 37 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 621.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 1 349.00 | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 431.00 | 27 187.00 | | 51 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 230.00 | 12 372.00 | | 14 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 964.00 | 77 881.00 | | 74 964.00 |