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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 101.00 | 688.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229.00 | 2 101.00 | 2 128.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 136.00 | 2 101.00 | 85 034.00 | 87 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 421.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 488.00 | 2 942.00 | | 10 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 18 925.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 41 731.00 | 30 288.00 | | 41 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 11 114.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | 34 000.00 | | 35 790.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 303.00 | 46 230.00 | | 43 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 034.00 | 76 519.00 | | 85 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 303.00 | 46 230.00 | | 43 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 787.00 | 6 000.00 | 244 787.00 | 238 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 787.00 | 6 000.00 | 244 787.00 | 238 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 1 724.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 307.00 | 248 570.00 | | 245 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 864.00 | 229 645.00 | | 225 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | 18 925.00 | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 877.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 877.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 25 759.00 | 1 440.00 | 27 199.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 458.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | 7 006.00 | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 25 232.00 | 23 555.00 | | 25 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 666.00 | 7 363.00 | | 7 666.00 |
YT Sous‐traitance | 27 923.00 | 37 040.00 | | 27 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 753.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | 2 211.00 | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 007.00 | 51 431.00 | | 58 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 718.00 | 14 230.00 | | 7 718.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 484.00 | 74 964.00 | | 68 484.00 |