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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 277 711.00 | | 11 277 711.00 | 11 277 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016 796.00 | | 7 016 796.00 | 7 016 796.00 |
BZ Autres créances | 382 002.00 | | 382 002.00 | 382 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 676 554.00 | | 18 676 554.00 | 18 676 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 554.00 | | 18 676 554.00 | 18 676 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 606.00 | | | 1 001 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 537.00 | | | 1 023 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 373.00 | | | 5 011 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 124.00 | | | 5 079 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 333.00 | | | 641 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 372.00 | | | 1 523 372.00 |
EA Autres dettes | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333 404.00 | | | 5 333 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 653 017.00 | | | 17 653 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 554.00 | | | 18 676 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 653 017.00 | | | 17 653 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 153 000.00 | | 13 153 000.00 | 13 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153 000.00 | | 13 153 000.00 | 13 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 970 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 381 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 768.00 | | | 496 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 004.00 | | | 13 153 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 398.00 | | | 12 151 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 606.00 | | | 1 001 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 333.00 | 641 333.00 | | 641 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 768.00 | 496 768.00 | | 496 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333 404.00 | 5 333 404.00 | | 5 333 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 016 796.00 | | | 7 016 796.00 |
VB T. V. A. | 373 319.00 | | | 373 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 079 124.00 | 5 079 124.00 | | 5 079 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 798.00 | 7 398 798.00 | | 7 398 798.00 |
VW T.V.A. | 998 483.00 | 998 483.00 | | 998 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 653 017.00 | 17 653 017.00 | | 17 653 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202 460.00 | | | 1 202 460.00 |
ST Autres comptes | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 275 610.00 | | | 2 275 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103 691.00 | | | 2 103 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 407.00 | | | 1 279 407.00 |