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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 799 963.00 | | 4 799 963.00 | 4 799 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 494.00 | | 965 494.00 | 965 494.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 998.00 | | 6 009 998.00 | 6 009 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 998.00 | | 6 009 998.00 | 6 009 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 537.00 | | | 990 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 155.00 | | | 1 017 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 692.00 | | | 2 040 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 497.00 | | | 3 109 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
EA Autres dettes | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 306.00 | | | 3 969 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 998.00 | | | 6 009 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 306.00 | | | 3 969 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 214 000.00 | | 13 214 000.00 | 13 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214 000.00 | | 13 214 000.00 | 13 214 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 477 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 729.00 | | | 13 242 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 575.00 | | | 12 225 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 155.00 | | | 1 017 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 004.00 | 470 004.00 | | 470 004.00 |
UX Autres créances clients | 965 494.00 | | | 965 494.00 |
VB T. V. A. | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 109 497.00 | 3 109 497.00 | | 3 109 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 430.00 | 994 430.00 | | 994 430.00 |
VW T.V.A. | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 306.00 | 3 969 306.00 | | 3 969 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834 958.00 | | | 834 958.00 |
ST Autres comptes | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670 121.00 | | | 1 670 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 865.00 | | | 858 865.00 |