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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 19 752.00 | 2 364.00 | 22 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 1 427.00 | 1 997.00 | 3 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 540.00 | 24 179.00 | 4 362.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 136.00 | | 326 136.00 | 326 136.00 |
BZ Autres créances | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 349.00 | | 504 349.00 | 504 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 890.00 | 24 179.00 | 508 711.00 | 532 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
DH Report à nouveau | -810 241.00 | -399 257.00 | | -810 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -410 984.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | -449 738.00 | -450 212.00 | | -449 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 510.00 | 741 528.00 | | 783 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 92 487.00 | | 79 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 181.00 | 33 469.00 | | 95 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 449.00 | 867 483.00 | | 958 449.00 |
ED (V) | | 2 884.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 711.00 | 420 155.00 | | 508 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 468.00 | 68.00 | | 22 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -68.00 | | -3 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | -410 984.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 5 527.00 | | 15 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 4 399.00 | | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 128.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 510.00 | 783 510.00 | | 783 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 349.00 | 504 349.00 | 504 349.00 | 504 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 449.00 | 958 449.00 | | 958 449.00 |