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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 066.00 | 884.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 613.00 | 397.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 609.00 | 1 215 328.00 | 191 280.00 | 1 406 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 514.00 | 90 113.00 | 25 401.00 | 115 514.00 |
BZ Autres créances | 161 025.00 | 80 552.00 | 80 473.00 | 161 025.00 |
CF Disponibilités | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 145.00 | 170 665.00 | 149 480.00 | 320 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 754.00 | 1 385 993.00 | 340 761.00 | 1 726 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401 649.00 | 1 211 649.00 | 190 000.00 | 1 401 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
DH Report à nouveau | -809 767.00 | -810 241.00 | | -809 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545 830.00 | 474.00 | | -1 545 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 995 568.00 | -449 738.00 | | -1 995 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 842.00 | 783 510.00 | | 1 971 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 79 319.00 | | 279 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | 95 161.00 | | 80 833.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 810.00 | 958 449.00 | | 2 332 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 761.00 | 508 711.00 | | 340 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | -115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 815.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 264.00 | 19 119.00 | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 22 468.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -3 349.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 412.00 | 407 445.00 | | 162 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 243.00 | 406 971.00 | | 1 708 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545 830.00 | 474.00 | | -1 545 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 179.00 | 2 150.00 | 19 650.00 | 21 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 752.00 | 1 481.00 | 19 166.00 | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 670.00 | 484.00 | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 750.00 | 1 972 750.00 | | 1 972 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
VP Divers | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 804.00 | 276 804.00 | | 276 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 910.00 | 2 332 910.00 | | 2 332 910.00 |