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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 602.00 | 498.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 765.00 | 22 271.00 | 27 494.00 | 49 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 165.00 | 22 873.00 | 31 292.00 | 54 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 363.00 | 22 873.00 | 193 490.00 | 216 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 237.00 | 61 906.00 | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | -17 669.00 | | 52 968.00 |
DL TOTAL (I) | 112 505.00 | 59 537.00 | | 112 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 16 741.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 20 391.00 | | 24 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 898.00 | 38 120.00 | | 45 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 985.00 | 93 056.00 | | 80 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 490.00 | 152 593.00 | | 193 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 353.00 | | 512 353.00 | 512 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 353.00 | | 512 353.00 | 512 353.00 |
FM Production stockée | | | -8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 223.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 223.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -223.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | -3 489.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 015.00 | 314 242.00 | | 504 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 047.00 | 331 910.00 | | 451 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 968.00 | -17 669.00 | | 52 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 10 225.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 10 225.00 | | 12 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 6 726.00 | 3 409.00 | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 985.00 | 77 576.00 | 3 409.00 | 80 985.00 |