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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 969.00 | 131.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 765.00 | 30 655.00 | 19 110.00 | 49 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 165.00 | 31 624.00 | 22 541.00 | 54 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 737.00 | 31 624.00 | 173 113.00 | 204 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 005.00 | 44 237.00 | | 96 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 52 968.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 115 954.00 | 112 505.00 | | 115 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 10 135.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 24 952.00 | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | 45 898.00 | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 160.00 | 80 985.00 | | 57 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 113.00 | 193 490.00 | | 173 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 456.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 456.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -456.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 5 357.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 068.00 | 504 015.00 | | 437 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 619.00 | 451 047.00 | | 433 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | 52 968.00 | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 8 751.00 | | 22 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 8 751.00 | | 22 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 38 554.00 | 3 300.00 | 41 854.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |