| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 950.00 | 21 051.00 | 37 899.00 | 58 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 191.00 | 21 051.00 | 51 140.00 | 72 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 823.00 | | 192 823.00 | 192 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 014.00 | 21 051.00 | 243 963.00 | 265 014.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | 15 745.00 | 7 320.00 | | 15 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | 9 714.00 | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 129 190.00 | 102 044.00 | | 129 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 412.00 | 6 037.00 | | 25 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 17 389.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 4 756.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 67 510.00 | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 773.00 | 95 692.00 | | 114 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 963.00 | 197 735.00 | | 243 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 924.00 | | 428 924.00 | 428 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 306.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 306.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -2 306.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 1 088.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 306.00 | 200 858.00 | | 456 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 159.00 | 191 144.00 | | 429 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 146.00 | 9 714.00 | | 27 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 750.00 | | 43 441.00 | 28 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 30 350.00 | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 13 091.00 | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 470.00 | 65 378.00 | 13 091.00 | 78 470.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 773.00 | 104 718.00 | 10 055.00 | 114 773.00 |