| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 904.00 | 44 749.00 | 81 156.00 | 125 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 986.00 | 44 749.00 | 95 238.00 | 139 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BZ Autres créances | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 904.00 | | 316 904.00 | 316 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 890.00 | 44 749.00 | 412 142.00 | 456 890.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | 17 891.00 | 15 745.00 | | 17 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 690.00 | 27 146.00 | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 195 880.00 | 129 190.00 | | 195 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 821.00 | 25 412.00 | | 117 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 10 055.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 32 943.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 036.00 | 46 113.00 | | 81 036.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 262.00 | 114 523.00 | | 216 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 142.00 | 243 713.00 | | 412 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 019.00 | 104 468.00 | | 155 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 191.00 | | 67 795.00 | 72 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 950.00 | | 66 955.00 | 58 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | 841.00 | 13 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 23 697.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 23 697.00 | | 21 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 818.00 | 56 575.00 | 61 243.00 | 117 818.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 323.00 | 175 901.00 | 13 422.00 | 189 323.00 |
VW T.V.A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 262.00 | 155 019.00 | 61 243.00 | 216 262.00 |