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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 751.00 | | 668 751.00 | 668 751.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 196.00 | -20 507.00 | | -26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | -5 689.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 479 224.00 | 475 404.00 | | 479 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 024.00 | 164 321.00 | | 144 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | 38 031.00 | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 768.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | 22 857.00 | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 527.00 | 225 977.00 | | 189 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 751.00 | 701 381.00 | | 668 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 006.00 | 224 000.00 | | 253 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 185.00 | 229 689.00 | | 249 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | -5 689.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 829.00 | 25 876.00 | 110 953.00 | 136 829.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 527.00 | 78 574.00 | 110 953.00 | 189 527.00 |