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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 036.00 | | 671 036.00 | 671 036.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 376.00 | -26 196.00 | | -22 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | 3 821.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 508 876.00 | 479 224.00 | | 508 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 544.00 | 144 024.00 | | 112 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 099.00 | 16 596.00 | | 34 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 1 560.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 27 346.00 | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | 189 527.00 | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 036.00 | 668 751.00 | | 671 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 807.00 | 78 574.00 | | 77 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 005.00 | 253 006.00 | | 258 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 353.00 | 249 185.00 | | 228 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 652.00 | 3 821.00 | | 29 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 954.00 | 26 601.00 | 84 353.00 | 110 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 77 807.00 | 84 353.00 | 162 160.00 |