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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 482.00 | 8 672.00 | 30 810.00 | 39 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 082.00 | 8 672.00 | 34 410.00 | 43 082.00 |
BT Marchandises | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 098.00 | 8 672.00 | 166 426.00 | 175 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 550.00 | 11 695.00 | | 37 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 078.00 | 25 855.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 53 129.00 | 43 050.00 | | 53 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 803.00 | 160.00 | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 30 735.00 | | 59 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | 27 216.00 | | 31 124.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 80.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 297.00 | 58 485.00 | | 113 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 426.00 | 101 535.00 | | 166 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 297.00 | 58 485.00 | | 113 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | 160.00 | | 21 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 104.00 | | 343 104.00 | 343 104.00 |
FG Production vendue services | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 316.00 | | 464 316.00 | 464 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 25 430.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 25 430.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -25 430.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 12 634.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 310.00 | 330 285.00 | | 465 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 231.00 | 304 430.00 | | 455 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 078.00 | 25 855.00 | | 10 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 101.00 | 10 117.00 | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910.00 | | 31 173.00 | 11 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | 27 573.00 | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 6 216.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 6 216.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 595.00 | 123 995.00 | 3 600.00 | 127 595.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 768.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 824.00 | 16 929.00 | | 20 824.00 |
ST Autres comptes | 94 383.00 | 53 294.00 | | 94 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 687.00 | 77 093.00 | | 53 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 694.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 1 462.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 117.00 | 65 919.00 | | 89 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 451.00 | 33 702.00 | | 48 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 290.00 | 147 316.00 | | 179 290.00 |