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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 938.00 | 18 889.00 | 40 049.00 | 58 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 538.00 | 18 889.00 | 44 649.00 | 63 538.00 |
BT Marchandises | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 158.00 | 18 889.00 | 184 269.00 | 203 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 629.00 | 37 550.00 | | 47 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 10 078.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 56 392.00 | 53 129.00 | | 56 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 59 349.00 | | 57 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 683.00 | 31 124.00 | | 53 683.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 728.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 877.00 | 113 297.00 | | 127 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 269.00 | 166 426.00 | | 184 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 988.00 | 113 297.00 | | 124 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
FG Production vendue services | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 3 638.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 3 638.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -3 638.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | 228.00 | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 597.00 | 465 310.00 | | 566 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 334.00 | 455 231.00 | | 563 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 10 078.00 | | 3 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 082.00 | | 20 455.00 | 43 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | | 19 455.00 | 39 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 10 217.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 10 217.00 | | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748.00 | 100 148.00 | 4 600.00 | 104 748.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 1 522.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 753.00 | 20 824.00 | | 20 753.00 |
ST Autres comptes | 118 142.00 | 94 383.00 | | 118 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 392.00 | 8 604.00 | | 21 392.00 |
YT Sous‐traitance | 75 530.00 | 53 687.00 | | 75 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228.00 | 1 791.00 | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | 1 225.00 | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 2 747.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 168.00 | 89 117.00 | | 110 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 488.00 | 48 451.00 | | 55 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 045.00 | 179 290.00 | | 237 045.00 |