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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 910.00 | 1 617.00 | 31 293.00 | 32 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 11 130.00 | 15 130.00 | 26 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 170.00 | 12 747.00 | 101 423.00 | 114 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
110 Total général Actif | 127 986.00 | 12 747.00 | 115 239.00 | 127 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 790.00 | 6 237.00 | | 2 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 225.00 | 64 964.00 | | 67 225.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5 042.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 026.00 | 76 243.00 | | 70 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 685.00 | 3 689.00 | | 2 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 269.00 | 32 007.00 | | 43 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 219.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 733.00 | 21 924.00 | | 15 733.00 |
252 Charges sociales | 4 851.00 | 2 848.00 | | 4 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 995.00 | 11 822.00 | | 11 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 347.00 | 73 709.00 | | 78 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 321.00 | 2 534.00 | | -8 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | 304.00 | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 1 456.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 368.00 | 38.00 | | 40 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 757.00 | 1 294.00 | | -4 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 472.00 | | | 58 472.00 |