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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 910.00 | 21 363.00 | 11 547.00 | 32 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 27 235.00 | 12 416.00 | 39 651.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 610.00 | 48 598.00 | 79 012.00 | 127 610.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
110 Total général Actif | 148 899.00 | 48 598.00 | 100 301.00 | 148 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 036.00 | 10 365.00 | | 12 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 897.00 | 94 960.00 | | 86 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 935.00 | 105 325.00 | | 98 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 629.00 | 4 109.00 | | 4 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | 254.00 | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 69.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 57 237.00 | 62 102.00 | | 57 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 3 308.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 907.00 | 19 987.00 | | 16 907.00 |
252 Charges sociales | 5 111.00 | 5 872.00 | | 5 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 026.00 | 11 683.00 | | 11 026.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 516.00 | 107 389.00 | | 96 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 419.00 | -2 064.00 | | 2 419.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 535.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 955.00 | -2 820.00 | | 1 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 610.00 | | | 127 610.00 |